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第三十二章 公司财政（第2页）

金属重工，这家专门从事顶尖装备制造业的公司，已经在湘南省的各个大学里逐渐的有了名气。

加上公司的优厚待遇，已经成为很多即将毕业的大学生的首要考虑目标。

“嗯。

这个我也感觉到了。

就咱们这小小的办公楼，现在已经快是人挤人了。”

陈鸿笑着说道。

随即，他就问起了他最关心的问题：“不过建大楼需要大量的资金。

目前公司账户上有多少钱？””

程博厚笑着说道：“公司今年的营收非常良好。

现在公司账户上的资金有26个亿。

其中有11个亿资金是今年来自军方订单的利润以及工业软件收取的授权费用。”

“这26亿资金里，还没有扣除公寓宿舍后期的投资吧？”

陈鸿点了点头，问道。

“是的，老板。”

程博厚笑着回道：“公寓宿舍到明年夏天的时候，就会全部完工。

这里面，我们就必须要留出至少4个亿的资金，来用于工程款的支付。”

程博厚停顿了下，接着说道：“今年扩建的厂房，花费在7个亿左右。

再有，公司今年基本不会有新的收入了。

还现在距离年底还有3个月时间，就必须留出3个亿的资金，用于员工的资金以及年终奖的发放，包括其他的日常支出等费用。

公司账户上，真正能够动用的流动资金大概在12个亿左右。”

“12个亿。

还是少了点啊。”

陈鸿皱着眉头说道。

听到陈鸿嫌12个亿的流动资金少了。

程博厚不由得愣了下。

然后苦笑着说道：“老板，咱们公司今年才正式投产，并开始有营收。

这短短一年时间，就有12个亿的流动资金。

在实体业，这已经是非常惊艳的财务状况了。

而且，到年底的时候，公司产品陆续交付其他厂商之时，公司也就会有新的资金收入。”

“那你的意思是说，这12个亿的资金，是公司可以随时动用的。”

“没错。”

程博厚点点头道。

听到这里，陈鸿低下头，心里算了下，12个亿，加上自己手里的15个亿资金，也就是说公司目前有27亿的流动资金。

公司下半年的抛光机产能是200台，现在员工大都已经熟悉了生产流程，不算扩增的，那一年就可以稳定在400台。